Merlin a été conçu par des experts du logiciel, ayant œuvré chez de grands éditeurs (Oracle, Infor, SAP), dans le secteur bancaire (Banque Indosuez, JP Morgan, Société Générale, Citibank) et développé une forte expertise sur les titres.

Très complet, le module back-office de Merlin permet depuis l’enregistrement des évènements de gestions de l’actif et du passif de générer automatiquement les écritures comptables et donc de tenir la comptabilité du fonds, la mise à jour du portefeuille et les cash flow (et de faire du cash monitoring, en lien avec le dépositaire).

Il va plus loin en proposant :

• le calcul automatiquement des hurdle, catch-up et carried interest pour les porteurs de parts,
• un waterfall paramétrable, qui permet  de calculer automatiquement les VLs par parts.
• un référentiel des instruments financiers (actions, OC, OCA, OBSA, Couverture de change …) et propose une gestion automatique du calendrier des tombées de coupons,
• l’édition des balances, grand livres, journaux comptables, relevés de comptes, bilans, comptes de résultats, annexes, rapports annuels, frais de gestion ventilés,…
• des Reporting sur les performances (TRI, TVPI, RVPI, NAV,  …) et des tableaux graphiques,
• la génération des rapports CAC, BDF, AIFM, CRS, FATCA, K1, Ampère, IFU,
• Piste d’audit et contrôle de premier niveau,

Pour le middle-office, Merlin gère le registre des porteurs de parts ainsi que leurs souscriptions respectives.

Il digitalise le processus de validation des Bons de Souscriptions et calcule automatiquement les parts de carried interest à émettre.

Merlin permet également de gérer les appels de fonds et les distributions et de générer les notices d’appel et de distribution par investisseur.

Les bénéfices de Merlin sont nombreux :

• Support complet des contraintes règlementaires et Reporting du pays,
• Calcul des VL par parts immédiat dès lors que le portefeuille et les frais ont été mis à jour,
• Grande souplesse dans les échéanciers de calcul des VL (jour, mois, trimestres…),
• Accroissement de la performance et de la fiabilité de chaque poste,
• Intégration aisée de nouveaux collaborateurs,
• Adaptation rapide à de nouveaux instruments,
• Disparition des erreurs de calculs rencontrées auparavant avec Excel,
• Traçabilité des opérations et Intégration native des contrôles de premier niveau pour le RCCI,
• Totale mobilité et adaptation au télé-travail.

Merlin : déjà retenu pour 500 FIAs, FFAs et fonds nourriciers.